Финансы. Бюджет

Определены требования к кредитным организациям и порядку заключения генерального соглашения о размещении Федеральным казначейством средств на банковских депозитах

21 августа

Финансы. Бюджет

Приказ Казначейства России от 20.05.2020 N 24н

«Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств»

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 N 59318.

Федеральное казначейство размещает средства на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших генеральные соглашения и соответствующих установленным требованиям, проводя отбор заявок и заключая по итогам проведения отбора заявок договоры банковского депозита.

Федеральное казначейство проводит отбор заявок и заключает договоры банковского депозита в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) и (или) иной организации, привлекаемых Федеральным казначейством.

Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного или особого договора.

По срочному договору возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, за исключением установленных случаев.

По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные генеральным соглашением.

Кредитная организация, соответствующая требованиям, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение.

Федеральное казначейство вправе в один день проводить несколько отборов заявок. В этом случае Федеральное казначейство рассчитывает и доводит лимит размещения средств до сведения кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения.

Регламентировано проведение расчетов по договорам банковского депозита, а также определены формы необходимых документов. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей